Domine os indicadores técnicos
Como cada indicador do motor Tiger Labs funciona, como ler os sinais e quanto cada um pesa na pontuação.
Introdução
O motor analisa preço e volume da Binance com vários indicadores ao mesmo tempo. Cada um gera sinais de compra ou de venda com um peso; somados, eles formam a pontuação líquida, a recomendação e a sugestão de trade exibidas na página de análise.
📑 Navegação rápida
📋 Resumo dos indicadores
⚡ Indicadores de momento
- RSI — Sobrecompra e sobrevenda na escala 0-100
- MACD — Momento da tendência e cruzamentos
- Oscilador Estocástico — Fechamento versus faixa de preço (%K/%D)
- Divergência de RSI — Quatro tipos com classificação de força
📈 Indicadores de tendência
- Médias Móveis — Tendência de médio e longo prazo
- EMA e SMA — Médias exponenciais versus simples
- Cruzamento de Médias Móveis — Cruzamentos e projeção do próximo cruzamento
- Bull Market Support Band — SMA 20 + EMA 21 semanais
- ADX — Força da tendência e filtro de sinais
- Nuvem Ichimoku — Sistema completo com 5 componentes
📊 Volatilidade e ação de preço
- Bandas de Bollinger — Canais dinâmicos baseados em volatilidade
- Suporte e Resistência — Níveis de preço por agrupamento de pivôs
- Retração de Fibonacci — Níveis de 23,6% a 78,6% e extensões
- Análise de Volatilidade — Largura das Bandas de Bollinger
- Análise de Volume — OBV, VWAP, tendência e picos
- ATR — Volatilidade absoluta para stops e alvos
💡 Métricas avançadas
- Correlação de Preço — Relação com o BTC (−1 a +1)
- Pools de Liquidez — Faixas estreita, média e ampla
- Sistema de Pontuação de Sinais — Pontuação líquida e confiança
Dica: nenhum indicador acerta sempre. A força do motor está em cruzar vários sinais e filtrar os mercados laterais. Use gestão de risco em toda operação.
📊 RSI (Índice de Força Relativa)
O que é o RSI?
O RSI compara o tamanho médio das altas com o das quedas em 14 períodos e devolve um valor entre 0 e 100. Ele mostra se o movimento recente foi forte demais para um lado.
Como interpretar
- RSI < 30: Sobrevenda. A queda recente foi intensa e um repique fica mais provável. No motor, soma +2 aos sinais de compra.
- RSI 30-70: Zona neutra, sem extremo. O RSI não gera sinal aqui.
- RSI > 70: Sobrecompra. A alta recente foi intensa e uma correção fica mais provável. Soma +2 aos sinais de venda.
Dica de negociação: Em tendências fortes o RSI pode ficar muito tempo acima de 70 ou abaixo de 30. Use-o junto com tendência (ADX, médias) e não sozinho.
📈 MACD (Convergência e Divergência de Médias)
O que é o MACD?
O MACD é a diferença entre as EMAs de 12 e 26 períodos. A linha de sinal é a EMA de 9 períodos do próprio MACD, e o histograma mostra a distância entre as duas.
Como interpretar
- MACD cruza acima do sinal: O momento virou para cima. Cruzamento recente (até 3 velas) vale +2; MACD apenas acima do sinal vale +1.
- MACD cruza abaixo do sinal: O momento virou para baixo. Mesmos pesos, do lado vendedor.
- Cruzamento da linha zero: Indica mudança de tendência de médio prazo. Vale +0,5 na direção do cruzamento.
- Divergência: Preço e MACD andando em direções opostas costumam anteceder perda de força do movimento.
Dica de negociação: O MACD reage com atraso por ser feito de médias. Ele confirma a tendência melhor do que antecipa topos e fundos.
📉 Bandas de Bollinger
O que são as Bandas de Bollinger?
Uma média simples de 20 períodos com duas bandas a 2 desvios-padrão acima e abaixo. Elas se abrem quando a volatilidade sobe e se fecham quando ela cai.
Como interpretar
- Preço na banda superior: Esticado para cima em relação à média. Soma +1,5 à venda.
- Preço na banda inferior: Esticado para baixo. Soma +1,5 à compra.
- Squeeze (bandas apertadas): Volatilidade no menor nível das últimas 120 velas. Costuma anteceder um movimento forte, sem indicar a direção.
- Caminhada na banda: Fechamentos seguidos colados em uma banda mostram tendência forte, não reversão.
Dica de negociação: Tocar a banda não é sinal de reversão por si só. Combine com RSI, Estocástico ou um padrão de candle.
🎯 Suporte e Resistência
Como os níveis são calculados?
O motor encontra topos e fundos locais (pivôs) nas últimas 200 velas e agrupa os que estão próximos. Cada nível ganha uma contagem de toques: quantas velas passaram por ele. Também calculamos os pivôs clássicos (P, S1-S3, R1-R3) da vela anterior.
Como interpretar
- Suporte: Nível abaixo do preço onde compradores já apareceram. A até 1,5% de um suporte com 3+ toques, soma +1 à compra.
- Resistência: Nível acima do preço onde vendedores já apareceram. Mesma regra, do lado vendedor.
- Rompimento: Resistência rompida tende a virar suporte, e vice-versa.
- Força (1-5): Quanto mais pivôs e toques no mesmo nível, maior a força.
Dica de negociação: Níveis são zonas, não linhas exatas. Coloque stops um pouco além do nível, não em cima dele.
📊 Médias Móveis (MA 50 e MA 200)
O que são médias móveis?
A média simples dos fechamentos em uma janela. A MA 200 resume a tendência de longo prazo e a MA 50, a de médio prazo.
Como interpretar
- Preço acima da MA 200: Tendência de longo prazo positiva: +1 à compra.
- Preço abaixo da MA 200: Tendência de longo prazo negativa: +1 à venda.
- Cruzamento Dourado: MA 50 cruzando acima da MA 200 nas últimas 5 velas: +2 à compra.
- Cruzamento da Morte: MA 50 cruzando abaixo da MA 200: +2 à venda.
- Suporte e resistência dinâmicos: Em tendência, o preço costuma reagir quando volta às médias.
Dica de negociação: Médias funcionam bem em tendência e geram sinais falsos em mercado lateral. Confira o ADX antes de confiar nelas.
〽️ EMA e SMA
Qual é a diferença?
A SMA dá o mesmo peso a todos os preços da janela. A EMA dá mais peso aos preços recentes e por isso reage mais rápido.
Períodos usados no motor
- EMA 7 e EMA 21: Tendência de curto prazo. EMA 7 acima da EMA 21 vale +0,5; um cruzamento recente vale +1,5.
- EMA 12 e EMA 26: Base do cálculo do MACD.
- SMA 20: Banda central de Bollinger.
- SMA 50 e SMA 200: Tendência de médio e longo prazo; cruzamentos Dourado e da Morte.
- EMA 50 e EMA 200: Versão mais rápida das médias longas, exibida no painel.
Dica de negociação: Use EMAs para timing de curto prazo e SMAs para enxergar a tendência principal.
✖️ Cruzamento de Médias Móveis
O que são cruzamentos?
O momento em que uma média mais rápida passa por cima ou por baixo de uma mais lenta. Indicam mudança de tendência no prazo daquelas médias.
Tipos de cruzamento
- Curto prazo (EMA 7/21): Frequentes e rápidos, úteis para swing trade. De alta quando a EMA 7 passa acima da EMA 21; de baixa no inverso.
- Longo prazo (SMA 50/200): Raros e lentos. Dourado (alta) ou da Morte (baixa).
Projeção de cruzamento
- Como estimamos: Medimos a distância atual entre as médias e quanto ela mudou nas últimas 5 velas. Se estão se aproximando, dividimos uma pela outra para estimar em quantas velas devem se cruzar (até 60).
Dica de negociação: Espere o fechamento da vela para confirmar o cruzamento e combine com volume e RSI.
🐂 Bull Market Support Band
O que é a BMSB?
A faixa entre a SMA de 20 semanas e a EMA de 21 semanas. Em mercados de alta do BTC ela costuma funcionar como suporte nos recuos.
Como interpretar
- Preço acima da banda: Mercado de alta sustentado: +1 à compra. Mais de 10% acima indica preço esticado no score de position.
- Preço dentro da banda: Ponto de decisão: teste de suporte.
- Preço abaixo da banda: Perda da estrutura de alta: +1 à venda na análise técnica, mas zona de acumulação no score de position.
- Recuperação da banda: Voltar acima depois de perdê-la costuma marcar retomada de força.
Dica de negociação: A BMSB é um indicador semanal. Funciona melhor em BTC e grandes caps do que em altcoins pequenas.
📊 Oscilador Estocástico
O que é o Estocástico?
Mostra onde o fechamento está dentro da faixa de máxima e mínima dos últimos 14 períodos (%K). A linha %D é a média de 3 períodos do %K. Varia de 0 a 100.
Como interpretar
- %K < 20 cruzando acima de %D: Cruzamento de alta em sobrevenda: +1,5 à compra. Só em sobrevenda: +0,5.
- %K > 80 cruzando abaixo de %D: Cruzamento de baixa em sobrecompra: +1,5 à venda. Só em sobrecompra: +0,5.
- Divergência: Preço faz nova máxima ou mínima e o Estocástico não acompanha.
Dica de negociação: O Estocástico brilha em mercado lateral. Em tendência forte ele fica "grudado" nos extremos.
🔢 Retração de Fibonacci
O que é a retração de Fibonacci?
Divide o último grande movimento (máxima e mínima das últimas 100 velas) em proporções derivadas da sequência de Fibonacci. São níveis onde muitos traders esperam reação.
Níveis principais
- 23,6%: Recuo raso: tendência muito forte.
- 38,2%: Recuo comum em tendências saudáveis.
- 50%: Metade do movimento. Não é Fibonacci, mas é muito observado.
- 61,8%: Proporção áurea, o nível mais vigiado. Com o preço a até 1,5% dele, o motor soma +1,5.
- 78,6%: Recuo profundo: última defesa da tendência.
Extensões
- 127,2% · 161,8% · 261,8%: Alvos possíveis quando o preço rompe o topo (ou fundo) anterior.
Dica de negociação: Em 38,2%, 50% e 61,8% o motor soma sinal na direção da tendência. Espere confirmação de candle ou volume.
⚡ Análise de Volatilidade
Como medimos?
Volatilidade = (banda superior − banda inferior) ÷ banda média × 100.
Classificações
- Alta (> 15%): Oscilações amplas. Posições menores e stops mais largos.
- Média (8-15%): Faixa típica das principais criptos.
- Baixa (< 8%): Mercado calmo. Costuma anteceder rompimentos.
- Faixas de liquidez: Pares voláteis pedem faixas mais amplas (±30%); pares estáveis aceitam faixas estreitas (±5%).
Dica de negociação: Mais volatilidade = posição menor. Menos volatilidade = atenção ao próximo rompimento.
🔗 Correlação de Preço
O que é a correlação?
Mede, de −1 a +1, o quanto os retornos de um token acompanham os do BTC. Usamos os últimos 30 períodos do mesmo tempo gráfico.
Valores
- +0,7 a +1: Anda junto com o BTC. A maioria das altcoins fica aqui.
- Perto de 0: Movimento independente: ajuda na diversificação.
- −0,7 a −1: Anda ao contrário do BTC. Raro em cripto.
- Gestão de risco: Dois ativos com correlação acima de 0,9 são, na prática, a mesma aposta.
Dica de negociação: A correlação muda com o tempo e tende a subir em quedas fortes do mercado.
📊 Análise de Volume
Por que o volume importa?
Volume mostra a convicção por trás do movimento. Alta com volume crescente é mais confiável do que alta com volume secando.
Indicadores
- OBV: Soma o volume nas velas de alta e subtrai nas de baixa. OBV subindo = acumulação.
- VWAP (50 velas): Preço médio ponderado por volume. Acima dele: +0,5 à compra; abaixo: +0,5 à venda.
- Pico de volume: Volume acima de 2× a média de 20 velas.
Sinais no motor
- Confirmação de alta: Preço, volume e OBV subindo: +1,5 à compra.
- Confirmação de baixa: Preço caindo com volume subindo e OBV caindo: +1,5 à venda.
- Divergência de volume: Nova máxima com volume abaixo de 85% da média: +1 à venda.
Dica de negociação: Rompimento sem volume costuma falhar. Espere o volume confirmar.
🧭 ADX (Índice Direcional Médio)
O que é o ADX?
Mede a força da tendência de 0 a 100, sem dizer a direção. A direção vem do +DI (pressão compradora) e do −DI (pressão vendedora). Criado por J. Welles Wilder.
Faixas
- ADX < 20: Sem tendência. O motor reduz todos os sinais em 70%, porque indicadores de tendência erram muito em mercado lateral.
- ADX 20-25: Tendência se formando.
- ADX 25-50: Tendência forte. Soma +1,5 na direção indicada pelo +DI/−DI.
- ADX > 50: Tendência muito forte. Sinais de seguimento de tendência ganham +20%.
Indicadores direcionais
- +DI > −DI: Viés comprador.
- −DI > +DI: Viés vendedor.
Dica de negociação: Olhe o ADX antes de qualquer operação: ele diz se vale a pena seguir a tendência ou esperar.
💥 ATR (Average True Range)
O que é o ATR?
A média de 14 períodos do "true range": o maior valor entre máxima − mínima, |máxima − fechamento anterior| e |mínima − fechamento anterior|. Responde "quanto este ativo costuma se mover por vela".
ATR como % do preço
- ATR < 2%: Volatilidade baixa: faixa de liquidez estreita.
- ATR 2-5%: Volatilidade normal: faixa média.
- ATR > 5%: Volatilidade alta: faixa ampla e posição menor.
Como o motor usa
- Stop loss: Entrada − 2× ATR para compras e entrada + 2× ATR para vendas.
- Alvos: Múltiplos do risco: 1,5R, 2,5R e 4R.
- Expansão: ATR 20% maior que 14 velas atrás soma +1 na direção do movimento.
- Tamanho de posição: Risco por operação ÷ (2× ATR) = quantidade de unidades.
Dica de negociação: Stops em múltiplos de ATR se ajustam à volatilidade de cada ativo, ao contrário de um percentual fixo.
☁️ Nuvem Ichimoku
O que é o Ichimoku?
Sistema criado por Goichi Hosoda que mostra tendência, momento e zonas de suporte e resistência futuras em um só gráfico.
Componentes
- Tenkan-sen (9): Ponto médio entre máxima e mínima de 9 períodos. Linha rápida.
- Kijun-sen (26): Ponto médio de 26 períodos. Linha base, suporte ou resistência dinâmica.
- Senkou Span A: (Tenkan + Kijun) ÷ 2, projetada 26 períodos à frente.
- Senkou Span B (52): Ponto médio de 52 períodos, projetado 26 à frente. Span A > B = nuvem verde.
- Chikou Span: Fechamento atual comparado com o preço de 26 períodos atrás.
Sinais no motor
- Configuração forte de alta: Preço acima da nuvem verde e Tenkan > Kijun: +2,5 à compra.
- Configuração forte de baixa: Preço abaixo da nuvem vermelha e Tenkan < Kijun: +2,5 à venda.
- Cruzamento TK: Tenkan cruzando a Kijun: ±1,5.
- Preço dentro da nuvem: Indecisão: todos os sinais perdem 10%.
- Torção e borda: Mudança de cor da nuvem projetada e alerta quando o preço está a até 2% da borda.
Dica de negociação: Funciona melhor em 4h, diário e semanal. Combine com ADX acima de 25 para filtrar sinais.
🔀 Divergência de RSI
O que é divergência?
Quando preço e RSI discordam entre dois topos ou dois fundos recentes. O motor compara os dois últimos pivôs das últimas 60 velas; o mais recente precisa estar nas últimas 8.
Tipos
- Altista regular: Preço faz fundo mais baixo, RSI faz fundo mais alto. Possível reversão para cima: +3 (forte) ou +2.
- Baixista regular: Preço faz topo mais alto, RSI faz topo mais baixo. Possível reversão para baixo: +3 ou +2 à venda.
- Altista oculta: Preço faz fundo mais alto, RSI faz fundo mais baixo. Continuação da alta: +1,5.
- Baixista oculta: Preço faz topo mais baixo, RSI faz topo mais alto. Continuação da baixa: +1,5 à venda.
Força
- Forte: Diferença de RSI acima de 10 pontos entre os pivôs.
- Fraca: Diferença de até 10 pontos. Espere confirmação.
Dica de negociação: Divergências regulares são sinais de reversão; ocultas, de continuação. Nenhuma deve ser operada sozinha.
💧 Pools de Liquidez
O que são pools de liquidez?
Contratos que guardam pares de tokens para as DEXs. Quem fornece liquidez ganha taxas das trocas, mas fica exposto à perda impermanente quando o preço se move.
Faixas
- Estreita (±5%): Mais taxas por dólar, mas sai da faixa com facilidade.
- Média (±15%): Equilíbrio entre taxas e estabilidade.
- Ampla (±30%): Menos manutenção, menos taxas. Para pares voláteis.
Cobertura histórica
- Últimas 100 velas: Mostramos em quantas das últimas 100 velas o preço teria ficado dentro de cada faixa. A faixa recomendada segue o ATR.
Dica de negociação: Faixas estreitas exigem acompanhamento ativo. Escolha pela sua disponibilidade, não só pelo APY.
🎯 Sistema de Pontuação de Sinais
Como os sinais viram recomendação?
Cada indicador pode gerar um sinal de compra ou de venda com um peso. Depois dos filtros (ADX, nuvem), somamos os pesos de cada lado. Pontuação líquida = compra − venda.
Recomendação
- Compra forte: Líquida ≥ 4 com confiança alta (≥ 75%).
- Compra: Líquida ≥ 2.
- Manter: Líquida maior que −2 e menor que 2.
- Venda: Líquida ≤ −2.
- Venda forte: Líquida ≤ −4 com confiança alta.
Confiança
- Alta (75%+): O lado dominante concentra 75% ou mais do peso total.
- Média (50-75%): Concordância moderada.
- Baixa (< 50%): Sinais conflitantes. Com peso total abaixo de 3, a confiança nunca passa de 60%.
Dica de negociação: Confiança alta significa indicadores concordando, não certeza de resultado. Confira mais de um tempo gráfico.
Aviso importante
Esta ferramenta faz análise técnica com base em fórmulas matemáticas e dados históricos. Não é recomendação de investimento.
- Faça sua própria pesquisa antes de qualquer operação.
- Desempenho passado não garante resultados futuros.
- Criptoativos envolvem risco elevado de perda.
- Nunca invista mais do que pode perder.
- Se necessário, consulte um profissional certificado.
🕯️ Padrões de candlestick
Formações de uma a três velas que sugerem reversão. O motor detecta os padrões abaixo na última vela e soma a pontuação ao scanner de reversão.
Reversão de alta
Reversão de baixa
Neutro
Como usar
- Os padrões aparecem na análise quando surgem na vela mais recente.
- Cada padrão entra automaticamente no scanner de reversão.
- Combine com RSI, MACD e volume para sinais mais consistentes.
- Padrões perto de suporte ou resistência têm mais relevância.